速达V5电气行业信息化解决方案

客户需求 希望利用ERP系统，建立一个以订单管理为主线和财务管理为核心的管理体系，实现： 1. 建立一个从营销订单管理、采购管理、仓库物流管理、质量管理、日常工作管理，到财务管理实现全面集成的系统，保证物流，资金流和信息流的一致； 2. 规范公司采购流程，统筹规划管理采购业务，降低采购成本； 3. 加强采购分析功能，提供多角度、全方位的产品和工厂状况查询功能和报表； 4. 实现仓库的分仓管理，能够及时查询库存情况，准确控制仓库库存，保证合理库存量； 5. 建立科学规范的质量信息管理、采集、跟踪、分析体系； 6. 加强销售开票管理，防止开票重复，乱开票的现象； 7. 加强单据的制作、分析、对比功能，能提供多角度、全方位的订单状况查询功能和订单汇总分析报表； 8. 为公司决策提供多样有效的支持信息。 第三章 解决方案 一、对该项目的理解及定位： 基于对的管理战略的充分理解，我们认为本次项目的建设应充分配合和体现的管理战略愿景。即通过信息化建设项目的实施，强化建立、健全公司内各部门间的数据、信息链条，并有机的联系起来。数据一次录入全程响应，减少人为的重复劳动、避免错误，而且能更有效的对散落在业务各个环节的数据进行跟踪和管理，并且与历史数据资料进行随时比对、查询，有效、准确的控制当前的以及未来的业务流程，从而成功实行公司的采购业务流程自动化，建立无纸化办公业务流程，打破信息孤岛，最大限度地实现在业务链链上获取价值最大化。 在对现有经营管理过程进行梳理、优化和数字化后，提供开放的、实用的操作平台，在规范流程的同时，实现对关键业务环节的控制。在流程梳理和系统设计、实施工作中，建立基础业务数据的标准化，以满足今后数据交换、共享和系统升级的要求；建立开放式平台，充分保证应用平台与外部接口的开放性： （一）、业务流程固化、实现全部业务上线； （二）、管理制度固化、实现业务运营线上控制； （三）、基础信息共享、实现管理知情。 二、建设总体设想： 按照“技术先进、实用高效”的原则，分“业务操作层、管理控制层、决策支持层”三个层次进行软件实施，以经营业务为基础，建立公司统一的办公平台，为各种不同类型的用户提供个性化的操作界面。 三、推荐使用产品： 推荐客户使用速达V5商业版系统，实现公司的管理需求。 第四章 速达V5商业版系统介绍 一、速达V5系统架构： 中国最大的中小企业管理软件供应商—速达软件，一贯秉承国际著名品牌 “精益求精，不断创新”的原则，获得全球六百多万家中小企业信赖，占据全球经营管理软件88%市场份额，引进国际知名管理软件的先进管理经验和软件开发技术，融合具有中国特色的成功管理经验，推出国内领先的速达软件——《速达V5》。 《速达V5》是高端V-ERP系列的旗舰版本，采用了全新的OPEN式数据结构，全面支持Builder-Ⅱ二次研发工具和全新SaaS应用结构，同时，速达V5融合国内外先进的ERP管理思想，涵盖采购管理、销售管理、存货管理、质量管理、进出口业务管理、客户关系管理、集成账务管理、出纳管理、工资核算、人事管理、财务分析等业务功能系统，能进一步帮助企业推进经营管理信息化的深入，全面提升企业竞争力。 速达V5秉承以“客户需求”为基准，充分满足企业个性化需求设计的同时，高度集成业务运作与财务运作，实现企业对经营管理、数据分析、成本控制、管理流程等管理过程的协调控制，彻底解决企业管理过程中出现的问题，有效控制企业成本，提高管理效率。 速达V5同样继承了速达系列软件“简洁易用，操作易懂”的优点，是面向中型以上企业，可以进行个性化开发的一款实用型ERP管理软件。 二、主要模块功能介绍 1) 采购系统： 包括采购计划、采购申请、采购订单、采购开单、估价入库、费用分摊、委托加工单、委托加工领料、委托加工验收、委托加工费用、委托加工费用分摊、供应商评估、供应商管理、开票管理、审核中心、分析报表等功能模块。采购系统主要用来处理与企业的采购活动相关的业务。 l 可设置两种采购业务流程：采购计划→采购订单→采购开单（估价入库）→出入库单，或者，采购计划→采购订单→出入库单→采购开单（估价入库）以满足不同用户的实际采购业务需要。 l 多种方便灵活的采购订单制定方式，用户可根据销售订单、采购、生产计划生成采购订单，实现以销定购、以产订购。 l 强大的价格核算体系，可将原始单价、原始含税单价、现价、货品金额、税额等进行多种变量组合。 l 采购开单可根据采购订单自动生成或手工制作，并支持多种信用票据采购。 l 对未收到发票但已采购的货品，可做暂估入库处理。对已估价入库的货品可分批冲回。 l 采购开票管理：可以实现对采购开单的按金额或按数量开票管理，实现全单开票或者部分开票，分次、多次开票等功能，并可以进行按照发票号查询开票情况，轻松管理公司开票业务。 2）销售系统 包括销售计划、销售报价、模拟报价、销售订单、销售开单、委托代销、发出商品、开票管理、审核中心、分析报表等功能模块。销售系统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务，可以处理诸如赊销、现销、分期收款销售、委托销售等类型的销售业务。 l 可设置两种销售业务流程： 销售计划→销售订单→销售开单(委托销售)→出入库单 ，或者，销售计划→销售订单→出入库单→销售开单(委托销售、发出商品） 满足企业的销售业务需求。 l 多样化的销售计划单形式，支持公司、业务部门或业务员制定年度、季度、月度销售计划，并可对计划执行情况进行实时跟踪。 l 销售开单一张单据可处理现款销售、赊销、部分收款的销售、信用票据销售、委托销售结算，发出商品结算，并能实现多种退货业务方式的处理，完全符合企业业务操作需要。 l 具有销售货品最低售价限制自动提示功能。同时对所销售的货品提供出当前实际库存量、已占用量和可用量，使用户能及时了解和掌握库存情况。 l 销售开票管理：可以实现对销售开单的按金额或按数量开票，实现全单开票或者部分开票，分次、多次开票等功能，并可以进行按照发票号查询开票明细情况，轻松管理公司开票业务。 3）仓库系统 包括领料单、调拨单、调价单、组装单、拆卸单、盘点单、报损单、其他收货单、其他发货单等功能模块。仓库系统主要用来处理采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务, 协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统。 l 具有分仓核算功能，即同一货品分放在多个仓库时，允许其存在不同的成本单价，便于对成本准确控制。 l 领料管理可以实现日常办公耗材的使用与管理。 l 可进行商品在不同仓库或分公司、办事处之间的同价调拨和异价调拨操作处理。 l 提供报损单功能，极大方便了货品报废报损的业务处理。 l 实现同一业务期间内多次存货盘点功能，系统可根据盘点数量和库存成本单价自动计算盈亏数量与金额。 l 系统可对销售货品进行组装、拆卸管理，自动计算组装货品的成本价与拆卸后货品的单价，并允许用户手工调整价格。 l 出入库单实现多个货位管理级别的货位管理。 l 仓库类单据，采购开单和销售开单，审核后可自动选择生成出入库单，减少仓库管理人员的二次录入工作，保证数据的一致性，准确性。 l 系统提供四种货品出库成本核算方法：个别计价法、先进先出法、移动加权平均法、全月一次加权平均法，满足不同企业不同货品的成本核算需求。 l 及时发现库存商品成本价异常货品，通过调价单准确及时做出调整。 l 可自由设置是否允许超库存量发货，发货时可随时查看各仓库存量、已占用量，系统自动算出可用库存量。 l 系统自动锁住已结账的数据，同时又具有宽松的纠错性能。 4）质量管理 包括抽检规则、检验项目、检验指标、检验方案、检验环境、检验设备、质量等级、报检单、检验单、项目检验单、内检费用单、设备校验单、审核中心、分析报表等功能模块。 l 按不同行业或特定货品制定检测样本及抽检方案。 l 强大的样本量字码表和正常检验一次抽检方案表自定义功能。 l 对采购入库、其他入库、生产验收、销售退回及库存的货品进行全面检验或部分项目指标检验。 l 检验合格品允许入库，不合格品拒收，同时处理检验过程中发生的相关检验费用。 l 强大的多功能检验分析报表体系，快速准确分析出某货品合格率及供应商供货货品合格率，为企业制约和约束供应商供货质量提供有力的数据证据。 5）售后管理： 售后管理模块是指企业将已售出的问题产品进行售后维修的管理模块，系统将从收到问题产品到维修领用材料及修复完成交付客户等过程进行全程跟踪。 l 从问题产品收回到维修后再发回给客户，全面管理企业售后维修业务。 l 全面支持多种维修类型，满足企业不同管理需要。 l 服务反馈单可详细记录客户联系方式、问题产品名称、数量、规格、返修原因、维修所需材料等资料，方便企业对问题产品进行维修管理。 l 服务反馈可按照处理时间、负责人、关注度等不同条件区分，查看资料便利快捷。 6）总账管理： 《速达V5》拥有强大的总账功能，包括了凭证录入、凭证查询、凭证审核、凭证登账、期末调汇、期末结帐等功能模块。为企业财务会计人员提供了一个集成的办公环境，通过全仿真的会计凭证、账薄、财务报表帮助财务人员快捷地对企业各项经营业务进行会计处理。 l 系统提供财务账务与进销存结合使用和分开使用两种帐务核算模式，更能满足不同用户的实际需求。 l 系统提供凭证制作向导，可将需要生成凭证的单据集中生成财务凭证。 l 系统还提供了多种单据汇总后生成财务凭证的模式，用户可根据自身需要快速确定财务凭证生成方式。 l 支持外币处理，自动进行期末调汇和损益结转。 l 增加往来冲销单，使用户方便地处理债务、债权重组、债务与债权混合组合、预收预付款与应收应付款间的合并或重组等业务。 7）现金管理： 包括出纳总账、现金银行、往来结算、其它收支、工资支付、收银员出入款、储值卡充值、票据管理、期末结账等九大功能模块。为现金日常收付、银行转账业务、日常收支业务的处理提供便利，并有强大的报表功能，让企业管理人员随时了解资金运转状况。 l 处理日常银行现金业务。 l 处理日常往来收付款业务、预收付款业务及呆死往来账务，允许多收多付，余款自动转到预收付款。 l 其他业务发生的收款业务，日常费用开支业务处理，前台收银员找赎款及销售款的收发业务处理。 l 实时查询现金日记账，往来账款及采购销售收付款过程。 8）固定资产管理： 包括资产增加、资产减少、资产变动、录入工作量等功能模块。系统每月计提折旧时，会自动检查是否有已提足折旧或暂停使用或报废、出售等等不需要再提折旧的固定资产，使用户全面了解和控制企业固定资产。 l 系统每月自动计提固定资产折旧，生成相应会计凭证。 l 固定资产实现全仿真工卡片管理，选择单据一对一或多对一生成会计凭证。 l 强大的固定资产分析报表，帮助企业管理人员精确掌控企业内部固定资产使用状况。 l 提供九种固定资产变动类型，满足中型企业固定资产管理需要。 9）财务分析： 《速达V5》具有财务分析功能，包括了科目汇总分期分析、科目辅助核算分期分析、回款预测分析、年度应收款分析等功能模块。提供强大的财务分统计报表，可以对企业财务状况做出准确的全方位的分析，帮助管理人员随时掌握企业财务状况，为制定战略决策提供可靠资料。 10）人力资源： 工资管理、员工类别、员工资料、计件工资、工资数据、工资费用分配、计提三费、个税计算、分析诉求等功能模块。记录和统计员工结构及变动状况，加强企业人力资源档案管理，为集团选拔人员、培养人员、考核人员、任用人员提供了高效管理，并对集团人才战略提供决策依据。 11）集团管理： 包括分支机构、合并账务和合并报表三大模块。分支机构包括配送单、请配单、DRP 运算等功能模块。总部将通过互联网对各地分支机构进行统一管理。各种汇总表、明细表为总部提供及时的分支机构动态，让企业运筹帷幄，决胜于千里之外。 l 总部可生成分支凭证，使总部更加全面掌控分支机构。 l 互联网实时在线设计，将企业实际应用（移动办公、异地分销等）完全结合，满足企业现代化管理需要。 l 所有分支业务开单与总部保持同步，总部可随时查看各分支业务数据，确保企业领导全盘控制。 l 各分支之间的信息保持相对独立，分支只能查看、编辑自己相关的业务数据，真正实现了企业信息资源共享，又保证了信息安全。 l 通过DRP运算，充分考虑当前库存，在途量，库存占用量等因素，解决公司统筹采购，给出合理的采购建议，降低采购过多，或采购不足产生的运营成本，合理利用企业资金。 集团管理还搭建了企业内部信息沟通的平台，可以发布企业公告，查询各种企业业务数据信息。 合并报表功能，更加满足了企业集团化管理的需求，方便企业进行全局化的决策分析。 12） 电子商务： 包括客户管理和日常工作两大模块。客户关系模块提供了客户管理、联系人管理、货品管理、机会管理、行动管理、费用管理、销售管理、服务反馈等功能；基础资料模块提供了国家地区、客户状态、客户类型、客户来源、行业类型、机会流量、服务类型、自定义字典等功能。 （1） 客户关系管理 客户模块，用户可以了解与自己相关客户的情况，或者增加或修改客户基础资料，系统还提供了与客户相关的其他资料：如销售订单、销售开单、联系人、行动、机会、费用、服务反馈等，使您可以详细了解自己每个客户的详细情况，以便进一步加强与客户的业务往来关系。 从多角度为用户提供有关客户方面和竞争对手的信息，掌握客户经营动态，保持与提升与客户之间的关系，扩大经营成果。 ◆ 多角度提供客户、供应商、产品及竞争对手信息，掌握客户经营动态。 ◆ 减少经营风险，增加无限商机，轻松建立良好客户关系，扩大经营成果。 ◆ 按客户信用额度提供长期应收账款提示及账龄分析功能。 ◆ 预测、分析企业销售前景，为企业经营提供战略性决策支持。 （2）日常工作 日常工作提供日程安排和邮件管理功能，协助用户安排管理工作，提高工作效率。 邮件管理可以设置收发邮件的邮箱，随时查看处理邮件。 三、Builder-Ⅱ开发功能 不同行业、不同性质的企业组织结构千差万别；不同部门、不同岗位职能分工也不一样；这就要求高端的ERP系统可以根据企业的实际情况，任意调整系统的功能模块，以便符合企业的管理需要；也可以根据企业的人力、物力的准备情况，制定科学的实施计划，可以先启用部分功能模块，以后等时机成熟，人员到位再启用其它部分功能；总之，要求可以按需定制系统功能，速达Builder-II提供了完善功能模块定义功能，可操作性非常强，从根本上满足企业的实际需要。 1） 功能模块定义： ◆ 可以对导航栏的颜色、字体、对齐方式等风格进行自定义，充分体现个性化；同时可根据操作者使用习惯选择不同导航模式，更加体现V-ERP人性化的设计理念。 ◆ 可以任意增加、删除、启用、停用功能模块。 ◆ 可根据企业组织架构实现功能模块重新划分。 ◆ 可根据实施进度随时启用、停用系统功能项。 ◆ 可以定义方便记忆的功能操作码，实现功能全键盘操作。 ◆ 可以对不同岗位的人员授予不同的功能模块权限。 ◆ 可实现不同操作人员登录速达系统界面不一样。 ◆ 可根据实施进度随时控制参与人员的功能模块权限。 2）业务流程设计： ◆ 通过Builder-II提供设计工具，您可以根据企业的实际业务情况快速设计出业务操作流程图； ◆ 在进行业务流程设计时，可以通过点击属性来对所选的模块、功能、资料、单据、报表、条件、描述、边框、连线、 连线、直线等进行个性化的设计，比如修改颜色、字体、对齐方式等等。 3）单据布局设计： 商业信息是企业最宝贵的资源，信息安全就成了企业首要考虑的问题；ERP作为企业的信息管理平台，所有资源都是共享互动的，如何做到信息既有共享又能相对独立？如：同一业务单据不同操作员看到内容不一样；同时不同企业对于同一业务单据的信息内容要求也不样，如：有的企业想在采购开单显示详细的供应商信息，有的不想显示；有的想显示欠款信息等等，需求千差万别；传统的ERP软件无法满足这些需求，因为要做到这些点，这就要求业务单据可以任意调整，可对同一业务单据设置不同的信息布局，而且可将单据布局授权给不同岗位操作人员。速达Builder-II作为高端V-ERP二次开发工具，非常方便实现以上功能，通过“单据布局设计”功能可以非常灵活地设计出不同单据布局。 ◆ 可以对不同岗位的人员授予不同单据布局权限。 ◆ 可实现不同操作人员打开业务单据时显示格式不样。 ◆ 可实现同一单据不同操作人员打开时看到的信息不一样。 ◆ 确保系统信息更加安全，使用操作界面更加简洁。 4）分析报表设计： 一家企业经营状况的好坏，通过对业务数据的分析就能够很直观的体现。因此，各类分析报表自然就成了企业管理层作决策最需要参考的依据。不同类型的企业对数据的分析完全不一样，对不同数据的关注度也不一样，对数据分析角度更不一样。而且要求的体现形式也千差万别，有的喜欢排行比较，有的喜欢环比，有的喜欢图形等等。作为通用的ERP系统不可能提供所有的报表，因此，需要高端的ERP系统可以允许用户根据自己的需要自行设计各类数据分析报表。Builder-II作为速达V系列产品二次开发工具，用户可通过报表设计工具快速地设计出自己需要的分析报表；而且整个设计过程采用向导形式，非常容易掌握，操作非常简单。 ◆ 报表设计平台提供了一个树形结构的列表用于对数量众多的报表进行归类，设计过程是通过向导的方式来进行的，主要分为参数、数据源、字段、统计、过滤、查询描述等步骤。 ◆ 通过设置向导，您可以轻松地设计出分析报表所需要基本数据。 ◆ 一个报表可包含多个打印样式，用户可根据需要新增多个打印样式。 5）辅助工具应用： （1）自定义资料 ◆ 您可以根据需要定义不同的资料类型，如：颜色，尺码，规格，材质等。 ◆ 根据资料类型可以任意增加、修改、删除、停用自定义资料。 ◆ 可以将自定义资料映射应用到所有单据的自定义字段中，使用时实现选择功能。 （2）自定义计算公式： ◆ 针对单据自定义字段，您可以根据需要定义运算公式； ◆ 根据运算公式系统将自动计算数值，如：载重=数量*重量，容积=数量*体积等； 第五章 速达公司简介 速达软件控股有限公司是中国第一家在香港上市的通用软件研发生产企业（股票代码：8263），由世界知名跨国企业Intel、Intuit、IDG共同投资组建。 作为当今中国最著名、规模最大的中小企业管理软件生产供应商之一，速达软件通过自己的产品与技术，不断改善着国内现代企业的经营管理模式，提高企业的管理运作效率，帮助中小企业提升整体竞争力。据2002年度全球最大的IT研究机构IDC统计，以安装基准计，速达软件20余款产品系列已占据了国内中小企业管理软件高达80.1%的巨大市场份额。 速达软件拥有一支世界顶尖的软件研发工程师队伍，以客户实际的需求与建议为开发方向，融会国际先进的经营管理经验，不断成就出国际的管理软件产品。速达软件还配备了先进的技术支持中心，拥有经验丰富，技术娴熟的高级专家与技术服务工程师，以电话咨询、传真、电子邮件及现场支持等多种手段，为速达产品的用户提供了全方位的技术支持与服务。 速达软件作为国内公认的中小企业管理软件翘楚，在市场上已经建立了强大的品牌优势与极高的用户忠诚度，牢牢占据了市场有利的位置，完善的销售服务网络遍布中国各地。，目前，在全国已经拥有授权分销商、渠道销售商等渠道合作伙伴1000多家。本着与合作伙伴共同成长的宗旨，速达软件与合作伙伴一起致力为用户提供切合应用需求的企业管理解决方案，不断提高客户和合作伙伴的满意度，为合作伙伴创造更多的盈利机会，实现与合作伙伴共同发展的目标。 第六章 推荐配置 一、硬件准备： 网 络 版 服 务 器 最低配置 CPU PentiumⅢ500及以上 内存 1G以上 硬盘 至少200M空间及以上 网卡 10M以太网卡 客 户 端 CPU PentiumⅡ266以上 内存 512M以上 硬盘 至少100M空间及以上 网卡 10M以太网卡 单 机 版 CPU PentiumⅢ500及以上 内存 1G以上 硬盘 至少200M空间及以上 网络版要求：局域网通畅，有online要求服务器上Internet. 二、软件配置： 操作系统：服务器支持Windows Xp , Windows Vista,Windows 2003 server,Windows 7 客户端系统：Windows Xp , Windows Vista, Windows7 数据库： SQL sever 2000或SQL sever 2005 数据库 第七章 实施流程及培训安排 一套好的管理软件，除了具备产品稳定、可扩充性强、灵活的流程设定和完善健全的基础资料设置功能外，实施过程的好坏是决定今后能否使用好这套软件的关键。速达V5的实施与大型的专业ERP的实施有着很多的不同，针对中小企业的应用，实施必须简洁、快捷、步骤明确，实施方案必须明确可行。 站在软件以及解决方案供应商的立场上，本着对客户负责的态度，我们拥有一批经验丰富的实施顾问，他们将从我们达成合作协议的那一刻起，协助客户进行硬件环境选定、流程调研、流程重组及确认、基础资料的整理和规范、期初资料的导入、模拟运行（系统、手工并行）、直至系统验收，期间，我们借助培训这一重要手段让客户快速理解、熟练。 7.1资料准备 销售部门：对所有客户进行编码，整理出客户清单，格式： 采购部门：对所有供应商进行编码，整理出供应商清单，格式： 仓库部门：对企业所有仓库、仓库货位编码、货品进行编码，确保物料编码的准确性，格式： 财务部门：整理会计基础资料，期初余额，期初收付款。 行政部门：整理员工资料，部门资料 企业管理人员：操作人员权限划分 7.2系统实施培训进程安排： 序号 实施培训内容 概述 耗时 1 系统安装 根据企业要求搭建硬件网络环境，安装并测试软件。 1个工作日 2 系统调研 了解企业业务流程，详细管理要求，权限设置要求，管理控制要求，特殊调整等需求。 2个工作日 3 需求确认报告及初期调整 经培训后，实施小组把系统与企业实际情况相结合，针对企业的实际需要，制定出可行的解决方案，并进行初步调整。 2个工作日 4 实施资料收集 尽量收集企业软件实施的所需的资料，对所有资料进行编码，制定编码方案。 2个工作日 5 建账、初始化、授权 实施小组按照企业的实际情况，协助企业创建账套，导入数据，进行权限分配。 2.5个工作日 6 分步培训 分模块,按步骤进行培训，严格按照实施顺序将速达V5系统分模块逐步上线。 3个工作日 7 系统上线试运行 软件试运行期间，对于磨合期出现的问题进行解决和调整。 7个工作日 8 系统验收 系统正式运行正常后，按照要求进行系统验收，实施结束。 0.5个工作日